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  • 1.出纳岗位职责/工作流程

    出纳是企业内部资金控制的关键岗位直接上司为财务经理、财务总监,主要负责现金的收、支和保管工作。岗位职责:严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以...

    2.出纳:库存现金的管理

    ... (三)库存现金限额的管理  库存现金是指留存在企业出纳员处的现金。一般情况下,企业的基本账户开户银行会根据实际需要,核定给开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存现金的限额,由开户银行根据...

    3.出纳

    出纳出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 出纳1、大专以上学历,全日制统招生,会计、财会类相关专业;2、2年以上相关...

    4.出纳人员应该怎样管理好企业备用金

    ...称为备用金,备用金是单位现金的特殊形式,其现金不由出纳人员保管和收支,而由各部门人员在规定的额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况,...

    5.16.出纳

    职位名称出纳员职位代码 所属部门财务部职 系 职等职级 直属上级会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容: %负责现金支票的收入保管、签发支...

    6.出纳

    ...; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成...

    7.货币资金控制制度

    ...款和其他货币资金。三.岗位职责分工在财务部设置专职出纳员,负责办理货币资金的收付业务。会计不得兼任出纳出纳不得兼任稽核、会计档案保管,除登记现金、银行存款日记账,不得兼管收入、费用、债券债务账目的登...

    8.费用报销需注意哪些事项?

    ...写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。程序:出差...

    9.出纳工作中一些防止出错的技巧

    ...位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。  二、做到日清月结  每天都要做到钱账两清,发现问题可以及时查找,免...

    10.出纳岗位职责

    1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。3.负责根据主管会计提...

    11.四、盘点

    ...(二)清点盘点周期内所有单据,确保无遗漏,编制收款出纳现金盘点表。年 月 日….公司收款盘点表1 昨日盘点表余额2加:今日收入3 其中:开发票现款收入填列当前盘点周期内所有现销单据合计金额4 开收据现款收入填...

    12.工资福利核算会计岗位职责/工作流程

    ...用/制造费用——其它贷:现金 ——→传出纳岗付款注:(1)注明“工资”字样的支出记入“应付工资”,未注明的记入相关部门费用。(2)差额工资、兑现、奖金等工资性支出签收出纳岗传来的已付款支出证...

    13.税务核算会计岗位职责/工作流程

    ....财务经理审批③.填写进帐单,连同税票和付款审批单交出纳办理银行结算手续④.登记资金计划表⑤.签收出纳传来的银行进账回执⑥.在税票登记本中注销相应的税票⑦.编制凭证(1)完税借:应交税金—增值税—已交本年税金/...

    14.十二、月返入账

    ...参考寿光中慧的做法:1、及时准确入账,引出月返余额出纳将每天冲减的月返及时准确入账,并将客户剩余的返还(1131.03应收账款---预收折让款)从K3中引出交给销管,销管可根据客户返还冲减情况做如下表格:特殊返还部分...

    15.三、盘点现金

    ... 小计0调节后现金余额0盘现情况现金及现金等价物收款出纳交接额 当前盘点周期收款出纳处留存现金等价物付款现金 当前盘点周期付款出纳处留存现金pos机 当前盘点周期未入账POS交易总计小计0差额:0盘点原理:根据现...

    16.七、 金蝶的操作

    前面已经具体的说过付款单的生成了。出纳每月应在做账会计做完本月的账后,点击“财务会计“=》“出纳管理”=》“凭证复核”选择月份,=》全部选择=》点击“自动复核”。每月在账务处理全部结束后点击“财务会计“=》...

    17.一、金蝶财务软件权限的设置

    ...如:“销售收入统计表”,“销售出库汇总表”等。4、出纳所需权限及设置(1)“核算项目“及“核算项目类别”下的所有权限。方便出纳在录入凭证时读取职员、客户、供应商等信息。(2)“凭证”下“新增”“修改”“查...

    18.某公司财务部岗位职责

    ...算的执行情况;承办财务主管交办的其他工作;三、现金出纳岗位职责严格按照现金管理规定和程序,根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;整...

    19.一、付款

    ...米、小麦散户送货量制定每日付款计划报送资金部,付款出纳根据整理的玉米、小麦散户外购入库单通过公户网上银行进行付款转账。具体流程如下:玉米散户将写有电话号码、农行卡号(注明开户行)的身份证复印件递交给司...

    20.四、公司内部现金等价物互转以及总部往来业务的处理

    (一)存现每天下午协助收款出纳整理现金及时存入银行,根据现金存款凭条入账:借:银行存款贷:现金——现金(二)个人卡清零收款出纳盘点无误后将个人卡余额转入POS机,根据个人卡刷卡凭条入账:借:现金——POS贷:...

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